| Description | Mission : Au sein d’un grand centre d’appel de taxis francilien, vous serez en charge de la comptabilité quotidienne des flux de trésorerie et notamment :
- La saisie quotidienne des mouvements de trésorerie sur SAGE => Rapprochements bancaires quotidiens
- La gestion de trésorerie quotidienne : virements de fonds si nécessaire, besoin ou placement sur le compte
courant IDG.
- La gestion des commandes de fonds pour la caisse.
- La confirmation et télétransmission des virements hebdomadaires aux chauffeurs.
- Les prélèvements mensuels des abonnés ayant fourni une autorisation de prélèvement.
- La saisie quotidienne et lettrage des règlements des clients particuliers par cartes bancaires et du règlement
des courses dans INNOSAT et dans Sage.
- La saisie des ventes (hors INNOSAT) : péages particuliers dans Sage.
- La saisie des centralisations mensuelles des journaux de ventes et d'O.D INNOSAT dans SAGE.
Pour les clôtures constatation des provisions des services bancaires et justification des comptes 51x .
Motivé et dynamique,vous avez idéalement eu une expérience réussie en tant que Comptable trésorerie.
Rémunération : 1800 €
Ville : PARIS ( 75 )
Etudes requises : BAC+2
Début : Au plus tôt / Durée : 4 Mois
Horaires : du Lundi au Vendredi de 9h à 19h
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